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「$TRON 低下したリスクに対して高い成長の可能性」

全体的に市場が調整する中、$TRXの価格は回復傾向にあり、主要なリスク指標は良好なシグナルを示しています。

最近の分析によると、TRONのVaR（Value-at-at-Risk、一定の信頼水準で一定期間中に発生する可能性のある最大損失の可能性を示すリスク指標）は、過去数ヶ月で著しく低下しています。 これは95%の信頼水準を示しており、損失の可能性が低くなったことを意味します。チャートからわかるように、VaRの最近の減少は、価格回復と調整の際に、より強固な価格防衛を備えていることを示しています。

また、ビットコインに対するトロンの日次ローリングベータ係数も大幅に低下しています。ベータの減少は、TRXがビットコインと比較してボラティリティと感度が低下していることを示しており、より独立した価格変動と上昇の可能性を示唆しています。これは、TRXネットワークがますます成熟し、リスクが低下していることを示す強力なシグナルです。 結論として、価格上昇に伴ってリスクが低下している状況は、TRONがますます魅力的な資産であることを示しています。


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「仮想通貨市場の高値を把握する2つの市場指標」

強気相場では、イーサリアムの未決済コミットメント（Open Interest）がビットコインを上回ったときに市場高値を示すことが多くありました。 最初のチャートは、イーサリアムの未決済コミットメントの優位性と市場高値の関連性を示しています。現在、まだその段階には至っていません。

2つ目の「ビットコインの現物取引頻度の急増に伴う個人投資家の活動」を見ると、市場高値では個人投資家の現物取引頻度が大幅に増加し、投資活動が活発になります。 しかし、まだ個人投資家の現物取引は過熱しているわけではありません。

イーサリアムの未決済コミットメントと個人投資家の取引頻度は、市場の高値を予測する重要な指標です。現在、この2つの指標は、まだ高値に達していないことを示唆しており、市場はさらなる上昇余地がある可能性があります。


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🔗 [週間仮想通貨レポート] #BTC 強気の流れの中、一部のオンチェーンインジケーターに過熱の兆候が見られる

先週、ビットコインは過去最高値である11万2,000ドルを突破し、強気の流れが続きました。CryptoQuantのBull Score Indexは80を回復し、ビットコインが再び強気相場に移行したことを示しています。 過去のデータを見ると、この指数が50を超えている間、ビットコインは上昇傾向を維持しています。

ただし、ビットコインの需要関連指標の一部が短期的にピークに近づき、現在の上昇が一時的に停滞したことがあります。CryptoQuantのビットコイン30日実質需要指標は22万9千BTCで、2024年12月に記録した最高値27万9千BTCに近づいています。 また、クジラ（大規模投資家）のビットコイン保有量は過去1ヶ月間で2.8%増加し、過去の蓄積速度が鈍化する直前の水準に達しています。

オンチェーントレーダーの未実現損益マージンを見ると、価格の抵抗線となる可能性のあるレベルに達しています。 先週、ビットコインが11万1000ドルまで上昇したとき、彼らの未実現損益マージンは32%に達しました。 また、この指標が40%に近づいたり、30日移動平均（現在19%）を下回ると、価格の上昇が鈍化する傾向があります。

仮にビットコインが上昇を続けたとしても、12万ドルは重要な抵抗線となる可能性があります。この価格に達した場合、短期トレーダーのリターンは40%に達し、価格上昇が鈍化する可能性があります。

詳細は週刊レポートをご覧ください🤗。

📈レポート| @cryptoquant_official

🔗 Original | Author Avocado onchain

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「 #BTC UTXO生存期間分析：新規投資家の流入が鈍化し、上昇余力が制限される可能性も」

ビットコインの価格が史上最高値を記録した後、10万ドルを超えて静かに推移している中、UTXOの生存期間分布（UTXO Age Band）データを調べてみました。

まず、6ヶ月以上保有している投資家の割合は依然として高い水準を維持しており、特に6～12ヶ月保有者のシェアは増加傾向にあります。歴史的に、ビットコインの上昇サイクルは、新規投資家に売られ、「手仕舞い」現象が発生したため、彼らのシェアが減少し始め、ビットコインの上昇サイクルが終了することがよくありました。 チャート1）。

しかし、ビットコインの価格が最高値を更新したにもかかわらず、1ヶ月未満の新規投資家の流入は依然として限られています。過去のサイクルの高値では、彼らのシェアは50％以上まで上昇しましたが、今回のサイクルではせいぜい30％程度にとどまり、現在は20％にも満たない状況です。 チャート2）。

一方、1年以上の長期保有者の割合は徐々に減少しています。これは、長期保有者の一部が利益確定を行い、市場から徐々に離脱していることを示しています。 (チャート3)

結論として、過去のパターンから判断すると、新規投資家の流入がなければ、ビットコインのさらなる上昇は制限される可能性があります。 そのため、当面は新規投資家のシェアの変化を注意深く観察しながら、市場の方向性を判断する必要があります。


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🔗 Original | Author joaowedson

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"現物ETF発売後の #BTC に対するアルトコイン先物清算の非対称性を分析"

ビットコインETF発売後、ビットコインとアルトコインの清算の様相が大きく変化しました。ビットコインはショート(下落賭け)清算が目立ち、アルトコインはロング(上昇賭け)清算が圧倒的に多く、明確な非対称性を示しました。

ビットコインETFが承認された後、ビットコインとアルトコインの清算パターンに明確な違いが現れました。Binanceにおけるビットコインの累積清算デルタ（CLD）を見ると、ショート清算がロング清算を1億9000万ドル上回りました。 これは、ビットコインの価格が上昇している間、下落に賭けたトレーダーが継続的に清算された結果です。

一方、アルトコインの場合、同じ期間、ロング清算がショート清算を約10億ドル上回り、アルトコイン市場が継続的な下落圧力を受け、回復を期待していたトレーダーが大きな損失を被ったことを示しています。

ビットコインは、上昇トレンドの中でショートポジションのトレーダーが強制的に清算されるショートスクイーズが発生しました。アルトコインはロングの清算が中心であり、トレーダーが期待した「アルトシーズン」を事前に予測する試みが失敗に終わったことを示しています。

2024年12月以降、この非対称性はさらに顕著になりました。アルトコインの清算額はビットコインの清算額を継続的に上回っており、価格下落によりアルトコイン市場の過剰なレバレッジが清算された結果です。

結論
ビットコイン: 価格の動きは上昇派に有利であり、ショートポジションを保有していたトレーダーは市場から撤退しました。
アルトコイン：期待されていたアルトシーズンは失敗に終わり、ロングポジションの大規模な清算が続きました。

これは、トレーダーのリスク選好に明確な違いがあることを示しています。ビットコインの上昇への賭けは成功しましたが、アルトコインへの楽観的な見通しは大きな損失につながりました。


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